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(42CrMo圆钢)大商所:钢企要高度重视期市作用

双击自动滚屏 发布者:www.a2i-car.com 发布时间:2019-01-04 15:53:57 阅读:5273次 【字体:
上半年铁矿石期货法人持仓比例达32.7%,参与现货企业729家
日前,在中国钢铁工业协会五届四次常务理事(扩大)会议上,大连商品交易所总经理王凤海表示,在钢铁行业去产能深入推进、实体企业利用期货市场进行风险管理的需求逐步增加的新形势下,企业高度重视期货市场的作用,对实现自身稳定经营意义重大。
王凤海说,大商所经过20多年的发展,已成为全球最大的铁矿石、焦煤、焦炭、油脂、塑料期货交易所和第二大农产品期货交易所。其中,黑色系列品种影响力逐步扩大,吸引了大量市场主体参与,多方积极参与也为实体企业套期保值提供了足够流动性。目前,大商所上市的焦煤、焦炭、铁矿石3个黑色品种交易量均远远超过国外同类品种。以铁矿石期货为例,2016年上半年,按可比口径(吨)计,日均持仓量达8910万吨,日均成交量达1.83亿吨。从参与情况看,铁矿石期货的法人持仓比例在2016年上半年达到32.7%,最高时超过45%,参与的现货企业达729家,其中钢铁企业达83家。
当前全球钢铁行业进入深度调整发展阶段,我国钢铁行业面临的形势较为严峻,尤其是今年上半年钢铁行业上下游品种价格波动幅度加大,为企业风险控制和稳定经营带来了挑战。针对这一市场新形势,王凤海表示,企业要高度重视期货市场的作用,并利用其为企业服务。
“期货市场最重要的作用就是发现价格。”王凤海说,从铁矿石期货上市后的价格表现看,其与国内现货市场价格和国际普氏价格指数的相关性均保持在0.99以上。他表示,期货价格为行业获得话语权提供了一个有效渠道。比如某行业企业预期未来利润不好,就会减少在原料端的买入量,压缩产能。当众多企业在同一时间段进行方向相同的操作,原料的期货价格就会下跌,从而客观反映未来供求的预期,行业的话语权通过期货这一市场机制得到相当程度的实现。
对于企业参与期货市场来说,制定合理的决策机制、构建高效的组织结构既是能否有效充分利用期货工具的关键,也是企业适应新时代的需要。对此,王凤海提出,企业首先要把对期货的运用上升到企业经营战略调整的高度上来。企业要把追求生产规模调整为追求加工利润,以加工利润甚至可锁定的加工利润作为一切生产经营行为的指挥棒,原有管理体制、考核目标也需要相应修改,这需要企业主要领导重视并参与制度设计。
其次,企业经营目标的确认与期货的运用密不可分。期货更适用于追求稳定、合理加工利润的企业。随着未来竞争的加剧,可能会出现按照市场当期价格衡量、产品销售收入低于原料成本的情况。在此状态下,期货的运用更加关键。以我国油脂行业为例,由于竞争剧烈,全年2/3以上时间处于负利润状态,1/3时间处于微利状态,但它们仍然可以生存,依靠的就是在期货市场上抓住机会来及时锁定加工利润,锁定不了的就降低开工率,以此保证企业基本可以做到“小年能活,大年赚钱”。从期货市场现今服务到的各行业具体情况看,虽然行业间有差异,但一些相关经营模式仍值得钢铁企业借鉴。
“企业利用期货市场套期保值管理经营风险,必须有正确有效的组织架构和科学有效的决策机制。”王凤海表示,期现统一是基本原则,把期货和现货部门放在一起,让期货成为现货部门采购和销售的一个普遍采用的工具,实现无缝对接,更容易抓住市场机会。还有部分行业采用了购销统一的原则,把原料采购和产品销售部门统一起来,可以更好捕捉锁定利润的价格机会。他认为,单独设立期货部门的协调成本比较高,较难融入企业的整体购销过程中。如果再把期货部门作为一个利润中心,那行为目标就会与企业目标背道而驰。
最后,企业必须建立严密而有效率的风险控制制度。严密是指必须通过制度把企业不能承担的风险控制住,把相关岗位上的所有角色都能控制住。效率是指快速把握市场交易机会。如果一个交易要审批几天,那企业参与期货的效果会大打折扣。
王凤海强调,期货市场对于实体企业具有非常大的价值,比如钢铁企业,上游可以对焦煤、铁矿石进行套保,下游可以对螺纹钢、热轧卷板进行套保,获得稳定的加工利润。在整个行业产能过剩、供给侧结构性改革的背景下,不利用期货实在可惜。
王凤海还透露,大商所正在证监会的统一部署下推进铁矿石期货国际化工作,有条件允许国外企业和机构客户直接参与铁矿石期货,只有国际上的大企业和大机构参与价格发现过程,国内铁矿石期货市场发现的价格才更有权威性,也才能更好地为企业套保提供服务,我国企业才可以得到更加公平的待遇。他表示,大商所始终坚持服务产业和实体经济,不断发展创新,降低钢铁企业参与期货市场成本,为钢铁企业提供一流的服务,力争使大商所成为中国钢铁行业发展的亲密伙伴。


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